葫芦岛市疾病预防控制中心2022年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 葫芦岛市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市疾病预防控制中心2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市疾病预防控制中心概况

　　一、主要职责

　　（一）负责卫生区域性疾病预防、控制、监测、检验与研究。

　　（二）对重大疫情、传染病暴发流行的调查、预警与监报。

　　（三）开展以预防为主与人群健康相关的可行性研究，提高人们的整体健康水平。

　　（四）承办市卫生健康委交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市疾病预防控制中心2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市疾病预防控制中心

　　第二部分 葫芦岛市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2142.39万元，包括：

　　1.财政拨款收入2015.70万元，占收入总计的94.09%。其中：公共预算财政拨款收入2015.70万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入31.03万元，占收入总计的1.45%。主要是市卫健委拨试剂款、疫情一线人员补贴、党建经费、贫困儿童疫苗接种款、中国疾控中心拨付不吸烟女性肺癌款、省疾控中心拨付无症状感染者携带病毒款等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　8.上年结转和结余95.67万元，占收入总计的4.47%。主要是国家疾控和省疾控项目工作未结束款项未全部支付完成等原因形成的结余。

　　与上年收入1673.96万元相比，今年收入增加减少468.43万元，增长27.98%，主要原因：因为工资及保险上调，导致人员经费增加。

　　（二）支出总计2037.31万元，包括：

　　1.基本支出1793.24万元，占支出总计的88.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1609.14万元，对个人和家庭的补助支出80.32万元，商品和服务支出103.78万元。

　　2.项目支出244.07万元，占支出总计的11.98%。主要包括基本公共卫生和重大公共卫生等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

　　与上年1578.3万元相比，今年支出增加459.01万元，增长29.08%，主要原因：因为工资及保险上调，导致人员经费增加。

　　（三）年末结转和结余105.08万元。

　　主要是国家疾控和省疾控项目工作未结束款项未全部支付完成等原因形成的结余。与上年95.67万元相比，今年结转结余增加9.41万元，增长9.84%，主要原因：以前年度遗留的项目资金未全部支付完成。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出2015.70万元，其中：基本支出1793.24万元，项目支出222.46万元。与上年1508.61万元相比，财政拨款支出增加507.09万元，增长33.61%，主要原因：因为工资及保险上调，导致人员经费增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的163.00%，其中：基本支出完成年初预算的145.01%，项目无年初预算。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出2015.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出248.82万元，占12.34%；医疗卫生与计划生育支出1656.38万元，占82.17%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出110.50万元，占5.48%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（6）事业运行0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出248.82万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（2）事业单位离退休42.79万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的80.25%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是退休人员有去世的。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费146.15万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的123.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费24.27万元，主要是职业年金缴费支出，此项支出未填报年初预算，没有年初预算数相比较。

　　（5）死亡抚恤35.61万元，主要是离退休人员死亡抚恤支出，完成年初预算的1737.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休和在职人员有死亡的。

　　（6）伤残抚恤0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　3.卫生健康支出1656.38万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　（2）事业运行1173.26万元，主要是单位人员、日常支出，完成年初预算的132.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调，进行补差。

　　（3）事业单位医疗53.69万元，主要是用于缴纳医疗保险支出，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。

　　（4）疾病预防控制机构174.97万元，主要是用于国家疾控和省疾控项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，此项资金为省拨资金不在市级预算安排范围内。

　　（5）重大公共卫生服务108.56万元，主要是用于疾病监测、免疫检测等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，此项资金为省拨资金不在市级预算安排范围内。

　　（6）基本公共卫生服务101.12万元，主要用于国家安排的卫生工作等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出不在年初预算范围内，此项资金为省拨资金不在市级预算安排范围内。

　　（7）公务员医疗补助32万元，主要是用于缴纳医疗保险支出，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数一致的原因主要是无此项支出。

　　7.住房保障支出110.50万元，具体包括：

　　住房公积金110.5万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的124.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金金额上调，进行补差。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.33万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简费用，节约出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费13.99万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，无此项支出，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0.34万元，主要用于公务接待，2022年国内公务接待累计5批次，20个人，0.34万元。2022年公务接待费比上年0.20万元增加0.14万元，增长70%，主要是专家指导工作增多等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费13.99万元，比上年6.83万元增加7.16万元，增长104.83%，主要是2021年新成立单位，2021年是部分公车费用，2022年是全年公务车费用等原因。

　　公务用车购置费0万元。

　　公务用车运行维护费13.99万元，主要用于公车运行、维护、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量7辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1793.24万元，其中：人员经费1689.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费103.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年葫芦岛市疾病预防控制中心运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位无对应填写决算类别。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年葫芦岛市疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，葫芦岛市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是认识性不高，二是预算安排合理性稍弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习提高认识；二是多做调研提高预算安排合理性。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位利用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 葫芦岛市疾病预防控制中心2022年度部门决算表