葫芦岛市中心血站2022年度部门决算

目 录

　　第一部分 葫芦岛市中心血站概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 葫芦岛市中心血站2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 葫芦岛市中心血站2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 葫芦岛市中心血站概况

　　一、主要职责

　　(一)负责保障市区内医疗抢救用血和县(市)区血站的业务指

　　导。

　　(二)组织管理血源，积极开展输血科学研究。

　　(三)搞好血液综合利用及生产血液制品。

　　(四)负责对公民献血的宣传、动员和组织实施及献血的管理工作。

　　机构设置：

　　葫芦岛市中心血站设置内设机构4个机构规格科级。

　　（一）办公室

　　负责人事劳资、文秘、信访和日常事务性工作。

　　（二）总务科

　　负责后勤保障及车辆管理、安全保卫工作。

　　（三）管理科

　　负责血站人员培训、考核，用血待遇审核，质量管理体

　　系运行的监管和数据统计工作。

　　（四）宣传科

　　负责无偿献血宣传动员和信息工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入葫芦岛市中心血站2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

　　1.葫芦岛市中心血站

　　第二部分 葫芦岛市中心血站2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1746.21万元，包括：

　　1.财政拨款收入758.84万元，占收入总计的43%。其中：公共预算财政拨款收入758.84万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入987.37万元，占收入总计的57%。主要是血费等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入等。

　　8.上年结转和结余24.14万元，占收入总计的1%。主要是用于结算外市血费等。

　　与上年相比，今年收入增加351万元，增长25%，主要原因：一是人员工资上涨，二是用血人员增加，血费收入增加。

　　（二）支出总计1682.19万元，包括：

　　1.基本支出700.43万元，占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出627.28万元，对个人和家庭的补助支出20.98万元，商品和服务支出52.17万元，……。

　　2.项目支出981.76万元，占支出总计的58%。主要包括献血基金业务支出等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项收入等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加311万元，增长22%，主要原因：一是人员工资上涨；二是献血事业支出增加。

　　（三）年末结转和结余88.15万元。

　　主要是因为年底新冠疫情严重，外市均无法提供血费结算发票，无法支付血费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加64万元，增长266%，主要原因：因为年底新冠疫情严重，外市均无法提供血费结算发票，无法支付血费。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出758.84万元，其中：基本支出700.43万元，项目支出58.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加259万元，增长52%，主要原因：一是人员工资上涨，各项费用增加；二是省级项目增加支出。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）具体情况。

　　2022年度财政拨款支出758.84万元，按支出功能分类科目划分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出67.7万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出653.36万元，占86%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.78万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

　　（1）行政运行0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（6）事业运行0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（7）其他财政事务支出0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　2.社会保障和就业支出67.7万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项支出。

　　（2）事业单位离退休9.54万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增退休人员。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费46.14万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是核定单与预算有细微差别。

　　（4）死亡抚恤7.85万元，主要是人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出无法预测，无预算数。

　　（5）伤残抚恤4.01万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按伤残审批单进行申报预算。

　　3.卫生健康支出653.36万元，包括：

　　（1）行政单位医疗0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　（2）事业单位医疗18.77万元，主要是用于人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是核定单与预算有细微差别。

　　（3）采供血机构571.25万元，主要是用于人员工资、社会保险缴费、机构运行等支出，完成年初预算的107%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

　　（4）公务员医疗补助13.04万元，主要是用于人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是核定单与预算有细微差别。

　　4.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　5.金融支出0万元，具体包括：

　　其他金融支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

　　其他自然资源事务支出0万元，主要是无此项收入等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无此项收入。

　　7.住房保障支出37.78万元，具体包括：

　　住房公积金37.78万元，主要是人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是一致。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政实物定额。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于无此项收入等，2022年参加出国（境）团组无此项收入个，累计无此项收入人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项收入等原因。

　　2.公务接待费0万元，主要用于无此项收入等，2022年国内公务接待累计无此项收入批次，无此项收入人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项收入等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费8万元，比上年减少2万元，下降25%，主要是车改后重新核定车编等原因。

　　公务用车购置费0万元，主要用于无此项收入等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费8万元，主要用于公车运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.43万元，其中：人员经费648.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费52.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年血站机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是事业单位无对应决算类别。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年血站政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，葫芦岛中心血站共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车无此项收入辆，其他用车6辆，其他用车主要是采血车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无问题。下一步将采取以下措施加以改进：无预算项目安排，故无改进措施。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位利用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

　　第四部分 葫芦岛市中心血站2022年度部门决算表